特別勘定ユニット管理システム

特別勘定ユニット管理システム

変額年金・401K年金等、特別勘定ファンドにおけるユニット価格管理業務をサポートするソリューションです。日々のユニット価格を自動算出することで、事務の効率化、リスク軽減を実現します。

概要

証券管理システムで管理する資産時価評価額(キャッシュバリューデータ)をインプットとし、日々のファンドユニット価格を自動算出します。
ファンド毎に任意の手数料率、税率の設定が可能で、各社様要件にあわせた純資産額(NAV)、ユニット価格の算出を実現します。
算出したユニット価格やNAVは、契約管理系システムとの連動インターフェースにより日々自動連動することが可能です。

特徴

業務要件に合わせた柔軟なユニット価格計算

周辺システムとのシームレスな連動インターフェース

強固なセキュリティ管理機能


※『NISSAY IT-XNETシステム』について
XNETは(株)エックスネット社の提供するサービスです。NISSAY IT-XNETはエックスネット社との提携によりニッセイ情報テクノロジー(株)が提供する有価証券管理ソリューションです。


※『資金繰りシステム』について
資金繰りシステムは、ニッセイ情報テクノロジー株式会社が提供する入出金管理業務向けソリューションです。

導入効果・目的

ユニット管理業務の効率化と事務リスク軽減を実現します。

ユニット管理システムイメージ図

この製品に関するお問合わせ

担当:資産運用営業本部 飯田・沼尾

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